Теории цикла. Принцип акселерации

Экономический цикл и его фазы

Цикличность экономического развития — это непрерывные колебания рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой активности — понижением. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры.

Периоды повышения экономической активности характеризуются преимущественно экстенсивным развитием, а периоды понижения экономической активности - - началом преимущественно интенсивного развития. Поэтому цикл является постоянной динамической характеристикой рыночной экономики, без него нет развития экономики. Экономический цикл — это форма движения и развития рыночной экономики.

Экономический цикл и его фазы означают следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет. Отдельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Тем не менее все они имеют одни и те же фазы, которые по-разному именуются различными исследователями (см. рис. 1). Пик цикла, или подъем, — это полная занятость и быстрый рост производства, уровень цен и заработной платы имеет тенденцию к повышению. Кризис, или спад производства, — это перепроизводство товаров, резкое сокращение производства, падение цен, рост безработицы и падение уровня заработной платы, массовое банкротство предприятий и резкое повышение ставки процента. Затем возникает депрессия. Депрессия характеризуется тем, что прекращается падение производства и занятости, экономика, достигнув самого низкого уровня, начинает вновь «выбираться» со дна. Наконец, в фазе оживления уровеньпроизводства повышается, а занятость возрастает вплоть до полной занятости.

Рис.1. Экономический цикл

Изображены 4 фазы экономического цикла.

Основу экономического цикла составляют периодически возникающие экономические кризисы. Движение от одного экономического кризиса до начала другого есть экономический цикл. С началом нового кризиса кончается один период развития и начинается новый. Без кризиса не было бы цикла, а периодическое повторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер.

Опишем механизм циклического движения. Каждый кризис созревает в фазах оживления и подъема. Это фазы устойчивого расширения производства. В этот период увеличиваются доходы населения и растет совокупный потребительский спрос. Рост потребительского спроса побуждает предпринимателей расширять производственные мощности и увеличивать капиталовложения. Следовательно, растет спрос на средства производства. Увеличение общего совокупного спроса начинает опережать темпы роста общественного производства. Кругообороты индивидуальных капиталов протекают беспрепятственно, снижается острота конкурентной борьбы. Поэтому уменьшаются стимулы новых внедрений, обновления производства. Воспроизводство протекает на преимущественно экстенсивной основе. Такое развитие продолжается до тех пор, пока темпы роста производства не начинают опережать темпы роста платежеспособного спроса. Когда это происходит, то наступает перепроизводство товаров, а вместе с ним и экономический кризис.

Экономический кризис обнаруживает перенакопление капитала, которое выступает в трех формах: 1) перепроизводство товарного капитала (рост нереализованной продукции); 2) перенакопление производительного капитала (увеличение недогрузки производственных мощностей, рост безработицы); 3) перенакопление денежного капитала (увеличение количества денег, не вложенных в производство). Общим результатом перенакопления капитала становится рост издержек производства, падение цен и, следовательно, прибыли.

Но экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в развитии экономики, выполняя стимулирующую функцию. Во время кризиса возникают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличению прибыли, усиливается конкуренция.

Экономический кризис приводит к моральному износу средств производства, не способных обеспечить прибыльное функционирование капитала. Он же создает стимулы для обновления капитала на новой технической основе. Поэтому кризис дает начало преимущественно интенсивному развитию экономики.

Кризис — важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной экономики. Экономический цикл проникает всюду, он ощущается практически во всей экономике. Взаимосвязь элементов экономики почти никому не дает возможности избежать дегГрессии или инфляции. Однако следует иметь в виду, что экономический цикл разными путями и в разной степени влияет на отдельных индивидов и на отдельные секторы экономики.

Что касается производства и занятости, то обычно от спада больше всего страдают те отрасли промышленности, которые выпускают средства производства и потребительские товары длительного пользования. Особенно уязвима строительная промышленность. Производство и занятость в отраслях промышленности, выпускающих потребительские товары кратковременного пользования, обычно меньше реагируют на цикл. Отрасли промышленности и рабочие, связанные со строительством жилых домов и промышленных зданий, с тяжелым машиностроением, с производством сельскохозяйственных орудий, автомобилей, холодильников, газовой аппаратуры и тому подобных товаров, испытывают тяжелый удар. И напротив, отрасли промышленности, которые производят товары длительного пользования, в фазе подъема получают максимальные стимулы для развития. Эти примеры убедительно показывают уязвимость этих отраслей промышленности от циклических колебаний.

Когда наступает спад и семейный бюджет приходится сокращать, прежде всего рушатся планы на приобретение товаров длительного пользования, таких, как бытовая техника и автомобили. Люди не покупают новые модели. По-другому дело обстоит с пищевыми продуктами и одеждой, т.е. потребительскими товарами кратковременного пользования. Семья должна есть и одеваться. Эти покупки нельзя надолго откладывать. Правда, в какой-то степени количество этих покупок будет уменьшаться и, конечно, ухудшаться их качество, но не в той мере, как с товарами длительного пользования.

Большинство отраслей промышленности, производящих инвестиционные товары и товары длительного пользования, отличаются высокой концентрацией, когда на рынке господствует сравнительно небольшое количество крупных фирм. Вследствие этого такие фирмы обладают достаточной монопольной властью, чтобы в течение определенного периода противодействовать понижению цен, ограничивая выпуск продукции из-за падения спроса. Поэтому уменьшение спроса оказывает воздействие главным образом на производство и занятость. Обратную картину мы наблюдаем в отраслях промышленности, выпускающих товары кратковременного пользования («мягкие» товары). Эти отрасли в большинстве своем довольно конкурентоспособные и характеризуются низкой концентрацией. Они не могут противодействовать повышению цен, и падение спроса больше отражается на ценах, чем на уровне производства. В общем виде можно сказать, что отрасли промышленности с высокой степенью концентрации испытывают резкое падение производства и относительно скромное падение цен, а в то же время значительное падение цен и относительно небольшое снижение объема продукции наблюдаются в отраслях с низкой концентрацией.

Переход к расширению производства и к его обновлению не может произойти в один момент. Поэтому на смену кризису приходит фаза депрессии. В кризисе создаются условия для интенсификации экономики. В ходе депрессии эти условия закрепляются и начинается период интенсивности развития, который охватывает всю следующую фазу — оживление. В конце фазы оживления стимулы обновления исчерпывают себя. И следующая фаза цикла — подъем — снова начинается экстенсивное развитие.

Причины экономических циклов

Причины циклического характера развития экономики кроются в конфликте условий производства и условий реализации, в противоречии между производством, стремящимся к расширению и не успевающим за ним ростом платежеспособного спроса. Существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе обнаруживаются в экономическом кризисе, который является не только нарушением пропорциональности общественного производства, но и толчком к равновесию и сбалансированности экономики. Механизмом циклического движения выступает падение цен (соответственно обесценение основного капитала и снижение заработной платы).

На длительность и глубину экономического кризиса существенно влияет колебание инвестиций. Кризис образует исходный момент для новых массовых капиталовложений. Это связано с тем, что, во-первых, кризис обесценивает основной капитал и тем самым создает условия для обновления производственного аппарата. Во-вторых, кризис принуждает к обновлению основного капитала на новой технической базе, что вызывает снижение издержек производства и восстановление докризисного уровня прибыли. Массовый моральный износ основного капитала, вызванный кризисом, заставляет всех предпринимателей применять новую технику. Следовательно, кризис расчищает путь для массовых инвестиций, помогая экономике перейти в другую фазу. Обновление основного капитана является материальной основой периодичности кризисов и продолжительности цикла.

Таким образом, в ходе всего экономического цикла динамика производства неразрывно связана с движением основного капитала и совершается на базе этого движения. Кризис завершает период оборота большинства индивидуальных капиталов и в то же время дает начало новому циклу оборота. Тем самым создается новая материально-техническая база для следующего экономического цикла.

Не все колебания деловой активности объясняются материальными причинами. Существуют колебания деловой активности в результате природных катаклизмов, войн и политических потрясений. В частности, в России в результате не до конца продуманной политики реформирования социалистической экономики в 1992 г. возник глубокий экономический кризис. Сегодня 1999 г., а Россия продолжает находиться в состоянии затянувшейся депрессии и острого финансового кризиса.

Продолжительность экономических циклов

В экономической теории известны следующие циклы:

8—10-летние большие промышленные циклы. Эти цик- лы связаны с капиталообразованием, точнее с производством капитальных благ. Когда наступает срок замены морально ус- таревшего оборудования, то сектор производства таких това- ров, назовем его сектор производства товаров долговременного пользования (оборудование, машины, автомобили, дороги), обнаруживает наибольшие циклические колебания. И здесь правомерно говорить о больших промышленных циклах.

4—5-летние малые (короткие) циклы чаще всего связаны со структурными изменениями в экономике: отмирание ста- рых и появление новых отраслей, переориентация с одного ви- да производства на другое. Например, с производства вооруже- ния на гражданские отрасли — отрасли производящие предме- ты потребления, или наоборот.

Нельзя не отметить, что в современной развитой рыночной экономике циклы по своей продолжительности становятся короче в результате своевременного принятия антициклических программ со стороны правительства. Этот момент чрезвычайно важен, ибо уменьшаются как экономические, так и социальные издержки кризисов.

50-летние и большей продолжительности длинные строи- тельные циклы, или «длинные волны».

Концепция «длинных волн» (КДВ) возникла в конце XIX — начале XX в. в результате исследований динамики отдельных экономических показателей. Это работы С. Джевонса, (Англия), М. Туган-Барановского (Россия), А. Афтальона (Франция), К. Викселя (Швеция), В. Парето (Италия). Первоначально на протяжении XIX в. «длинные волны» были зафиксированы лишь в движении цен и процентных ставок и рассматривались как дополнение к «обычным» деловым циклам.

Далее в начале XX в. был выдвинут тезис о длинных циклах в промышленности, охвативших все стороны воспроизводственного процесса.

Окончательно КДВ была научно обоснована в работах русского экономиста Н.Д. Кондратьева в 20-е гг. нашего столетия. По Кондратьеву, «большие циклы конъюнктуры» связаны не только с ценами и процентной ставкой, но и с процессом накопления капитала, динамикой нововведений. Кондратьев распространил КДВ (или большие циклы) на социально-политическую жизнь общества, объясняя с этих позиций периодичность наступления войн, революций и других общественных явлений. В настоящее время в экономической литературе термин «циклы Кондратьева» используется наравне с термином «длинные волны». Н. Кондратьев эмпирически доказал наличие колебания продолжительностью около 50 лет.

Исследование проблемы «длинных волн» американскими экономистами и математиками подтвердило динамику индекса оптовых цен в США за период 1750—1990 гг. со средней продолжительностью 52 года. Они пришли к выводу, что в любом временном ряду можно выделить составляющую с периодом в 50 лет и с периодом, скажем, 10 лет. Отсюда, колебания определенной периодичности можно классифицировать как «волны» и как «циклы». Циклы в отличие от волн, являются многофакторным явлением, характеризующим колебательные процессы в экономике в целом, и они сами задают единицу измерения времени. Они как бы составная часть «длинных волн». Но КВД характеризует не только экономические изменения, а прежде всего изменения социального характера, и в этом аспекте КДВ представляет научный и практический интерес. Другие ученые считают, что концепция «длинных волн» отмечена печатью субъективизма, ибо в зависимости от методики подсчета на одних и тех же реальных данных можно продемонстрировать как наличие, так и отсутствие «длинных волн».

Во второй половине XX в. механизм кризисов претерпевает изменения. Процесс перепроизводства теперь сопровождается ростом цен, снижением покупательной способности денег, т.е. инфляцией.

Кризисы, сопровождающиеся инфляцией, могут носить затяжной характер и вести к стагнации, при которой затухают стимулы развития производства.

Теории экономического цикла

Теории экономического цикла можно разделить на две категории: теории, которые в основном являются экстернальны-ми (внешними), и теории, являющиеся в основном интервальными (внутренними).

Экстернальные теории усматривают главные причины экономического цикла в колебаниях факторов, лежащих за пределами экономической системы: в солнечных пятнах, войнах, революциях и политических событиях, открытиях золотых месторождений, темпах роста населения и его миграции, открытиях новых земель и ресурсов.

Интернальные теории обращают внимание на механизм внутри самой экономической системы, который дает импульс самовоспроизводящемуся экономическому циклу, так что каждая экспансия порождает рецессию и сжатие, а каждое сжатие, в свою очередь, порождает оживление и экспансию, и все это сплетается в повторяющуюся, бесконечную цепь.

Большинство современных экономистов стоит на позициях синтезирования, или комбинирования, экстернальных и интервальных теорий. Объясняя большие циклы, они придают решающее значение колебаниям инвестиций. Исходной причиной этих непостоянных и изменчивых колебаний являются такие внешние факторы, как: 1) технические нововведения; 2) динамика роста населения и 3) открытие новых территорий. К этим внешним факторам можно присоединить внутренние факторы, которые ведут к тому, что исходные изменения в инвестициях расширяются, принимая характер кумулятивного процесса. Рабочие, занятые в отраслях, создающих капитальные блага, расходуют часть своих новых доходов на потребительские товары, тем самым побуждая фирмы обращаться к банкам и рынку ценных бумаг за новыми кредитами. Это делает предпринимателей оптимистичными и способствует осуществлению новых инвестиционных программ.

Инвестиции могут быть как следствием, так и причиной экономического цикла. Однако есть и другие точки зрения на причины экономических циклов.

Чисто монетарная теория. Суть чисто монетарной теории заключается в следующем: экономический цикл есть результат изменения денежного потока. Деньги - - это единственная и достаточная причина изменения экономической активности, чередования процветания и депрессии. Когда денежный поток (сумма потребительских расходов) увеличивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. И наоборот, когда спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают.

Денежный поток расширяется и сокращается вместе с фазами подъема и спада экономического цикла. Отсюда следует, что количество денег (М) соответственно увеличивается и уменьшается.

Неденежные факторы, такие, как землетрясения, войны, забастовки и т.д., могут вызвать общее ухудшение экономической ситуации или чрезмерное развитие отдельных отраслей (в случае войны — оборонной промышленности) и частичную депрессию в других отраслях ( в случае неурожая — в сельском хозяйстве). Но общая депрессия в смысле фазы экономического цикла, т.е. такое положение, при котором неиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, с позиций чисто монетарной теории, не может быть вызвана неденежными факторами.

Денежный поток изменяется в результате изменения количества денег: сокращение количества денег — прямая дефляция — оказывает угнетающее воздействие на экономическую активность, а увеличение количества денег, или инфляция, оказывает стимулирующее воздействие.

Стабилизация денежного потока дело нелегкое, так как денежно-кредитной системе присуща неустойчивость. В современной экономике кредитные деньги являются средством платежа. Средства обращения состоят главным образом из кредитных денег, а деньги как законное платежное средство играют лишь вспомогательную роль. Именно банковская система создает кредит и регулирует его объем. Средством регулирования является учетная ставка и купля-продажа ценных бумаг на открытом рынке. Способностью расширять кредит обладает, конечно, не каждый отдельный банк, а вся банковская система в целом.

Фаза подъема экономического цикла вызывается расширением кредита и длится до тех пор, пока это расширение продолжается или по крайней мере до тех пор, пока не начинается его сокращение. Причиной расширения кредита является то, что банки облегчают условия предоставления ссуд своим клиентам.

Основным инструментом расширения кредита является снижение учетной ставки. Снижение учетной ставки побуждает оптовых торговцев увеличивать товарные запасы. Они увеличивают заказы производителям товаров. Расширение производства, в свою очередь, ведет к возрастанию доходов и расходов потребителей. Это приводит к увеличению спроса на товары вообще, что влечет за